ECB Exchange Rate Converter

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen in verschillende landen met en moet u regelmatig intercompany zaken verrekenen in verschillende valuta? Wisselkoersen veranderen constant en dat heeft directe gevolgen voor uw intercompany transacties. Natuurlijk wilt u die graag in sync houden met de wisselkoers van de ECB. De Business Central ECB Exchange Rate Converter van Bluace zorgt ervoor dat u inzicht heeft in de laatste wisselkoers van iedere buitenlandse wisselkoers naar de Euro en vice versa.

Wat is de ECB Exchange Rate Converter?

De ECB Exchange Rate Converter is een applicatie van Bluace voor Microsoft Dynamics 365 Business Central. Als u al bekend bent met Microsoft Business Central zult u ongetwijfeld weten dat de software de wisselkoers van de Euro (uw basisvaluta) naar iedere andere buitenlandse valuta importeert. Heeft uw organisatie echter wereldwijde vestigingen met een andere basisvaluta dan de Euro en wilt u de wisselkoers importeren van bijvoorbeeld de Dollar naar de Euro? Dan ondersteunt de standaard functionaliteit van Microsoft Business Central dit niet. De Business Central ECB Exchange Rate Converter app voegt u deze functionaliteit toe aan uw omgeving en zorgt ervoor dat u elke wereldwijde valuta kan instellen als standaard valuta. Vervolgens importeert de applicatie dagelijks de wisselkoers (gepubliceerd door de ECB) van uw gekozen basisvaluta naar de Euro. Zeker als u regelmatig intercompany transacties verricht tussen de verschillende internationale vestigingen is deze extra functionaliteit voor Business Central onmisbaar.

Functionaliteiten

Reken elke wereldwijde valuta om naar Euro (en vice versa);
Stel elke wereldwijde valuta in als standaard valuta in de General Ledger Setup;
Plan het bijwerken in de Job Queue Entries;
Ondersteuning van elke vreemde wisselkoers die is gepubliceerd door de ECB.

Voordelen

Gemakkelijk intercompany zaken verrekenen in elke valuta;
Werk met de meest actuele wisselkoersen van de ECB;
Neem afscheid van handmatig invoerwerk;
Verhoog data-efficiëntie en nauwkeurigheid;
Gebruik slechts één betrouwbare bron voor alle wisselkoersen.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zoals eerder uitgelegd is de ECB Exchange Rate Converter een toevoeging voor uw Business Central omgeving. Business Central is een eenvoudig te implementeren ERP-oplossing en ondersteunt u bij het automatiseren en verbinden van uw bedrijfsprocessen. Business Central is een SaaS-oplossing, wat betekent dat u zelf bepaalt wat u nodig heeft. Meer weten over Business Central? We leggen het u graag uit.

Meer informatie over Microsoft Business Central

ECB Exchange Rate Converter in de Microsoft Marketplace

Bluace biedt een innovatieve service en onderhoud software om uw medewerkers optimaal te faciliteren om op een efficiënte wijze werkzaamheden uit te voeren. De werkwijze die Bluace hierbij hanteert is doelgericht. De huidige ontwikkelingen en verdergaande digitalisering zorgen ervoor dat we op een open en directe wijze kennismaken.

Neem contact op

Veelgestelde vragen over de ECB Exchange Rate Converter

Klik op een vraag om het antwoord te zien. Dit zijn de vragen die financiële teams en accountants ons het vaakst stellen over logging, foutafhandeling, berekening en toegangsbeheer.

Wordt er een log bewaard van iedere geplande import?

Ja. De import draait als een standaard Business Central Job Queue Entry. Iedere run wordt vastgelegd in de standaard Job Queue Log Entries, met begin- en eindtijd, het gebruikersaccount waaronder de taak draaide en de status (Success of Error) inclusief foutmelding. De app schrijft geen aparte importlog met de afzonderlijke koersen. De per run geïmporteerde koersen zijn zichtbaar in de standaardtabel Currency Exchange Rates, waarbij de Starting Date de ECB-referentiedatum is (uit de ECB-XML, niet de datum van de run). De bron is altijd de dagelijkse ECB-referentiefeed (eurofxref-daily.xml); die staat vast en is niet aanpasbaar. In combinatie met de Change Log op tabel 330 heeft u per run de datum en tijd, de effectieve koersdatum, de waarden en de uitkomst.

Wat gebeurt er als de ECB-feed niet beschikbaar is of een koers ontbreekt?

Een mislukte download, een onleesbaar antwoord of een ontbrekende ECB-koers voor uw lokale valuta geeft een fout, waardoor de Job Queue Entry op status Error komt met de melding in de Job Queue Log. U bewaakt dit met de standaard Business Central job-queue-notificaties of de lijst Job Queue Entries. Valuta die wel in uw Currency-tabel staan maar niet door de ECB worden gepubliceerd, worden simpelweg niet bijgewerkt; de app geeft daarvoor geen fout en schrijft geen logregel.

Overschrijft de app bestaande wisselkoersen?

Ja. De sleutel is Currency Code plus Starting Date. Bestaat er al een record voor die datum, dan werkt de app dat record bij. De ECB publiceert één referentiekoers per datum, dus een tweede run op dezelfde dag schrijft dezelfde waarden opnieuw weg. De vorige waarde wordt niet door de app zelf bewaard. Schakelt u de Business Central Change Log in op tabel 330 “Currency Exchange Rate” (Modification, All Fields), dan wordt iedere insert en update, ook die van de job queue, gelogd met oude waarde, nieuwe waarde, gebruiker en tijdstip. We adviseren dit bij go-live in te schakelen.

Hoe worden koersen berekend en afgerond bij een lokale valuta anders dan EUR?

De ECB publiceert alle koersen ten opzichte van EUR. De app leidt de koers ten opzichte van uw lokale valuta (LCY) als volgt af: de factor LCY→EUR is 1 gedeeld door de ECB-koers van uw LCY, en de koers van valuta X is de ECB-koers van X vermenigvuldigd met die factor. EUR zelf wordt weggeschreven als 1 gedeeld door de ECB-koers van uw LCY. De waarden komen in “Exchange Rate Amount” met “Relational Exch. Rate Amount” = 1, en dezelfde waarden in de Adjustment-velden. De app rondt zelf niet af; waarden worden opgeslagen met de volledige decimale precisie van Business Central. Omrekening tussen twee vreemde valuta op transactieniveau volgt de standaard Business Central-logica via de lokale valuta.

Hoe gaat de app om met weekenden, TARGET-sluitingsdagen en valuta die de ECB niet publiceert?

De ECB-feed geeft altijd de laatst gepubliceerde werkdag met de bijbehorende referentiedatum. In weekenden en op TARGET-sluitingsdagen schrijft de app die laatste werkdag dus opnieuw weg (zelfde datum, zelfde waarden) en maakt geen nieuw record aan; Business Central past vervolgens de laatste koers op of vóór de documentdatum toe, wat standaardgedrag is. We adviseren de taak na 16:15 CET in te plannen, wanneer de ECB publiceert. Valuta die de ECB niet publiceert (er worden er circa 30 gepubliceerd) raakt de app niet aan; die blijven handmatig beheerd. Valuta in de feed die niet in uw Currency-tabel staan, worden genegeerd. Zorg dat de “Euro Currency Code” in de app-instellingen overeenkomt met de valutacode die u in Business Central voor EUR gebruikt, anders wordt de EUR-koers niet weggeschreven.

Welke machtigingen gebruikt de app en hoe beperk ik wijzigingen in de instellingen?

De app levert één machtigingenset, “ECB Exch. Rate Converter”, voor de instellingentabel, de instellingenpagina en de import- en job-queue-codeunits. De configuratie bestaat uit één veld (Euro Currency Code) op de pagina ECB Exch. Rates Setup; de ECB-URL is niet aanpasbaar. Om wijzigingen te beperken adviseren we: wijs de machtigingenset van de app alleen toe aan financieel beheerders; geef reguliere gebruikers alleen leesrechten op tabel 330 (Currency Exchange Rate), zodat handmatige koersmutaties beperkt blijven tot een gecontroleerde groep; schakel de Change Log in op de tabellen 330, 472 (Job Queue Entry) en de ECB-instellingentabel; en laat de job queue draaien onder een apart serviceaccount, zodat de log automatische imports duidelijk onderscheidt van handmatige invoer.

Heb ik de app nodig voor entiteiten met EUR als lokale valuta?

Nee. De ECB Exchange Rate Converter is bedoeld voor bedrijven waarvan de lokale valuta niet EUR is, bijvoorbeeld USD. Voor entiteiten met EUR als lokale valuta gebruikt u de standaard Business Central Currency Exchange Rate Service, die u ook op de ECB-feed kunt richten. Beide werken met dezelfde dagelijkse ECB-referentiekoersen, zodat de koersen tussen uw EUR- en niet-EUR-entiteiten consistent blijven voor intercompany-doeleinden. Plan beide op hetzelfde moment in, na 16:15 CET, zodat alle entiteiten dezelfde referentiedatum hanteren.

Meer vragen? Bekijk onze uitgebreide FAQ-pagina met antwoorden over cloud, beveiliging, integraties, implementatie en kosten.